Le portefeuille d'actions américaines d'AQR Capital Management a atteint environ 191 milliards de dollars au quatrième trimestre 2025, selon son dernier rapport 13F. Nvidia demeure sa principale participation après une augmentation de 18 % de ses parts, la société ayant également renforcé ses positions dans Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon.
AQR Capital Management, dirigé par Cliff Asness, a dévoilé son portefeuille 13F pour le quatrième trimestre 2025, évalué à environ 191 milliards de dollars. Ce document met en évidence une exposition importante aux valeurs technologiques à grande capitalisation, Nvidia (NVDA) conservant sa position de première ligne. La société a augmenté sa participation dans Nvidia d'environ 18 % au cours du trimestre, achetant des actions à des prix compris entre 170 et 212 dollars l'unité. Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon complètent le top 5 des participations, chacune ayant bénéficié d'augmentations notables qui soulignent l'engagement continu d'AQR envers ces entreprises. Au-delà du secteur technologique, AQR a développé ou initié des positions dans plusieurs autres domaines, notamment Bristol Myers, Centene, Atlassian et Chubb, illustrant ainsi une diversification sélective. Le rapport 13F, une déclaration trimestrielle obligatoire pour les grands gestionnaires d'investissement, fournit un aperçu des positions en actions américaines d'AQR au 31 décembre 2025.