AQRキャピタル・マネジメントが提出した最新の13F報告書によると、同社の2025年第4四半期における米国株式ポートフォリオは、約1910億ドルに増加しました。Nvidiaは保有比率を18%引き上げたことで最大の保有銘柄としての地位を維持し、Apple、Microsoft、Alphabet、Amazonでも大幅な積み増しが行われました。
クリフ・アスネス氏率いるAQRキャピタル・マネジメントは、2025年第4四半期の13F報告書を提出し、ポートフォリオの評価額が約1910億ドルに達したことを明らかにしました。報告書からは、巨大テック企業への高いエクスポージャーが浮き彫りになっており、Nvidia（NVDA）が引き続き最大の保有銘柄となっています。同社は当四半期中にNvidiaの持ち分を約18%増加させ、1株あたり170ドルから212ドルの価格帯で株式を取得しました。上位5銘柄にはApple、Microsoft、Alphabet、Amazonが名を連ねており、いずれも保有ポジションが顕著に増加していることから、これらの企業に対するAQRの継続的なコミットメントが示されています。テクノロジー以外では、Bristol Myers、Centene、Atlassian、Chubbなどのセクターで保有銘柄を拡大、または新規取得しました。これらの動きは、同社が選別的な分散投資を行っていることを示唆しています。大型投資マネージャーに提出が義務付けられている四半期開示資料である13F報告書は、2025年12月31日時点でのAQRの米国株式保有状況をスナップショットとして示しています。