Analisis terbaru menguraikan prospek positif untuk Tesla, menekankan kinerja kuat di segmen energi dan layanan serta peluncuran produk mendatang. Saham perusahaan diperdagangkan pada $431.46 pada 28 Januari, dengan rasio P/E trailing dan forward masing-masing 297.56 dan 196.08. Analis menunjukkan campuran pendapatan Tesla yang berkembang dan pipa inovatif sebagai pendorong kunci untuk profitabilitas jangka panjang.
Tesla, Inc., yang merancang, mengembangkan, memproduksi, menyewakan, dan menjual kendaraan listrik beserta sistem pembangkitan dan penyimpanan energi di Amerika Serikat, China, dan internasional, baru-baru ini melaporkan pendapatan yang naik 12%, sedikit melebihi ekspektasi, meskipun laba sedikit di bawah estimasi. Pendapatan otomotif meningkat 6% secara sederhana, terdampak efek tarik maju dari kredit federal yang kedaluwarsa. Sebaliknya, segmen energi dan layanan mengalami pertumbuhan kuat 44% dan 25%, kini menyumbang seperempat dari total pendapatan. Area ini menawarkan margin lebih tinggi dibandingkan operasi otomotif, mendukung peningkatan profitabilitas keseluruhan melalui pergeseran komposisi pendapatan. Menuju depan, Tesla telah mengonfirmasi mulai produksi Cybercab, Semi, dan Megapack 3 pada 2026, sementara Optimus v3 dijadwalkan debut di kuartal pertama. Kemajuan inisiatif Robotaxi mencakup rencana operasi di Austin tanpa pengemudi keselamatan tahun ini. Angka produksi dan pengiriman meningkat secara stabil, dengan pabrik siap menangani penawaran baru ini. Perusahaan mempertahankan cadangan kas yang kuat dan melanjutkan rencana belanja modal, memastikan sumber daya yang cukup untuk implementasi. Analisis menekankan opsi pada produk mendatang Tesla: operasi Robotaxi bisa menghasilkan keuntungan hampir murni dari mil yang ditempuh, instalasi Megapack menjanjikan efisiensi modal, dan Optimus mungkin membuka jalur pendapatan baru. Keunggulan Tesla di perangkat lunak, data mengemudi otonom, skala manufaktur, teknologi baterai, dan manajemen rantai pasok membentuk parit kompetitif yang kuat. Pasar potensial sangat luas, termasuk miliaran mil otonom, banyak penerapan Megapack, dan robot humanoid untuk tugas praktis. Tonggak kunci yang harus dipantau termasuk persetujuan regulasi, ekspansi pabrik, layanan Robotaxi tanpa pengawasan, dan peluncuran Optimus v3. Perspektif bullish ini, diambil dari Rose Celine Investments di Substack, sejalan dengan analisis sebelumnya dari April 2025 yang memprediksi keuntungan di otonomi, AI, robotika, dan energi; saham Tesla telah naik sekitar 97.80% sejak itu. Pada akhir kuartal ketiga, 120 hedge fund memegang posisi TSLA, naik dari 115 kuartal sebelumnya.
