Dana Small-Cap
Dana Royce Small-Cap Total Return Fund (RYTRX) naik 2,4% pada tahun fiskal 2025, berkinerja di bawah benchmark-nya, yaitu Indeks Russell 2000 Value yang naik 12,6%. Kontribusi positif datang dari sektor perawatan kesehatan, keuangan, dan teknologi informasi, sementara kepemilikan seperti PACS Group dan FTAI mendorong keuntungan. Vestis Corporation menjadi pengurang terbesar di tengah hasil yang lebih lemah.
Dilaporkan oleh AI
Dana Royce Small-Cap Opportunity Fund naik 11,9% pada 2025, sedikit tertinggal dari indeks acuannya, Russell 2000 Value Index, yang naik 12,6% selama periode yang sama. Dana tersebut mengungguli indeks acuan dalam periode jangka panjang, termasuk periode 3-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-tahun dan sejak peluncurannya pada November 1996. Kontribusi sektor bervariasi, dengan industri dan teknologi informasi memimpin kenaikan.