O Bitcoin caiu mais de 6% na segunda-feira, caindo de acima de US$ 91.000 para cerca de US$ 85.600, em meio a preocupações com o desenrolar do carry trade do iene. O sinal do Banco do Japão de possíveis aumentos nas taxas de juros pressionou os traders a venderem criptomoedas e ações. O Ether também despencou quase 9% nas últimas 24 horas.
O mercado de criptomoedas sofreu uma forte queda com o início das negociações de dezembro, com o Bitcoin caindo mais de 6% nas últimas 24 horas para cerca de US$ 85.600 na tarde de segunda-feira. A queda acelerou no final do domingo, com o Bitcoin despencando mais de US$ 4.000 em poucas horas à medida que os mercados asiáticos abriam. Ele caiu abaixo de US$ 84.000 na manhã de segunda-feira antes de se recuperar ligeiramente, atingindo um mínimo de US$ 83.824 em Nova York, de acordo com relatórios da Bloomberg.
Essa venda em massa decorre de temores em torno do carry trade do iene, uma estratégia em que os investidores tomam ienes japoneses baratos emprestados para investir em ativos de maior rendimento, como criptomoedas e ações dos EUA. O Banco do Japão indicou que pode aumentar as taxas de juros mais adiante este mês para combater a inflação persistente, uma mudança em relação a anos de taxas ultrabaixas. Os rendimentos dos títulos japoneses de referência atingiram o nível mais alto desde 2008, fortalecendo o iene e tornando o empréstimo mais caro. Como resultado, os traders podem precisar vender Bitcoin e ações para quitar empréstimos, potencialmente drenando liquidez dos mercados.
"Isso levanta questões sobre o desenrolar do carry trade do iene… que drenaria liquidez do sistema", disse Matt Maley, chefe de estratégia de mercado da Miller Tabak + Co., em uma nota. "Isso não seria bom para o mercado de ações."
O impacto se espalhou para mercados mais amplos: as ações dos EUA fecharam em baixa, com o Dow caindo 427 pontos ou 0,9%, o S&P 500 em 0,53% e o Nasdaq Composite em 0,38%. O Ether, a segunda maior criptomoeda, caiu quase 9%, com a Bloomberg relatando uma queda de até 10% para US$ 2.719. Quase US$ 1 bilhão em posições alavancadas de cripto foram liquidadas na segunda-feira.
A queda do Bitcoin segue um novembro difícil, quando ele caiu para pouco acima de US$ 80.000, uma queda de 35% em relação ao recorde de início de outubro acima de US$ 126.000. O S&P 500 caiu quase 5% naquele mês, mas terminou ligeiramente positivo, enquanto o Nasdaq registrou seu primeiro mês negativo desde março. No acumulado do ano, o Bitcoin está com queda de cerca de 9%, em comparação com ganho de 16% do S&P 500 e 62% do ouro.
"A queda renovada do bitcoin pode criar problemas reais para o mercado de ações", acrescentou Maley. "Se os problemas que estão causando essa queda não diminuírem, o cenário de rali de fim de ano enfrentará ventos contrários reais."
Apesar da volatilidade, o S&P 500 permanece a menos de 2% de sua máxima de final de outubro. Os investidores recorreram a refúgios seguros, com a prata atingindo uma máxima histórica na segunda-feira em meio à incerteza.