Dana Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core mencapai imbal hasil 2.19% pada kuartal keempat 2025, di bawah kinerja keuntungan 2.66% Indeks S&P 500. Dana tersebut mempertahankan alokasi target 90% ekuitas, 10% obligasi, dan tanpa kas selama periode tersebut. Faktor pasar positif mencakup pertumbuhan ekonomi lebih kuat dari perkiraan, penurunan suku bunga, dan laba perusahaan yang tangguh.
Dana Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (NMFAX) menyajikan imbal hasil 2.19% untuk Kelas Saham IS-nya di Q4 2025, dibandingkan performa 2.66% Indeks S&P 500. Hasil ini terjadi di tengah kondisi menguntungkan bagi saham, didorong pertumbuhan lebih baik dari perkiraan, dua pemangkasan suku bunga, dan laporan laba perusahaan yang solid. Dengan strategi yang menekankan alokasi ekuitas defensif, eksposur target saat ini 90% ekuitas, 10% obligasi, dan 0% kas. Dana tersebut terus menggunakan opsi call ekuitas untuk meningkatkan konveksitas, menghasilkan eksposur ekuitas yang diterapkan rata-rata 100.2% selama kuartal. Pendekatan ini bertujuan menyeimbangkan risiko sambil menangkap potensi upside di pasar. Ke depan, perkiraan dana untuk pertumbuhan laba per saham S&P 500 selama 12 bulan ke depan direvisi sedikit ke bawah menjadi 7.8%. Komentar tersebut menyoroti fokus dana pada penempatan dinamis untuk menavigasi sinyal ekonomi yang berkembang, meskipun detail spesifik tentang seleksi obligasi atau strategi opsi tidak diuraikan dalam ringkasan. Perhatikan bahwa meskipun judul merujuk Q4 2025, beberapa teks ringkasan menyebut Q3; angka kinerja selaras dengan konteks kuartalan yang disediakan.